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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 004.00 | 990 767.00 | 122 237.00 | 1 113 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 177.00 | 990 767.00 | 150 411.00 | 1 141 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 368.00 | 171 131.00 | 122 237.00 | 293 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
DH Report à nouveau | -540 420.00 | -797 826.00 | | -540 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 262.00 | 257 406.00 | | -87 262.00 |
DL TOTAL (I) | 69 718.00 | 156 980.00 | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 697.00 | | 8 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 9 838.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 15 861.00 | | 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 692.00 | 89 311.00 | | 80 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 411.00 | 246 290.00 | | 150 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 692.00 | 29 311.00 | | 20 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186.00 | 367 262.00 | | 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 447.00 | 109 856.00 | | 87 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 262.00 | 257 406.00 | | -87 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 004.00 | | | 1 113 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 363.00 | | | 293 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 093.00 | -58 674.00 | | 932 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 458.00 | 58 673.00 | | 132 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |