| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 10 046.00 | 322.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 102.00 | 107 232.00 | 17 871.00 | 125 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 13 377.00 | 5 723.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 704.00 | 130 654.00 | 24 050.00 | 154 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BT Marchandises | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 703.00 | | 291 703.00 | 291 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 407.00 | 130 654.00 | 315 753.00 | 446 407.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DH Report à nouveau | | -8 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 107.00 | 31 778.00 | | 16 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 68 149.00 | 45 109.00 | | 68 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 125 405.00 | | 65 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 35 031.00 | | 29 438.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 519.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 603.00 | 181 395.00 | | 247 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 753.00 | 226 504.00 | | 315 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 603.00 | 181 395.00 | | 247 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 805.00 | | 370 805.00 | 370 805.00 |
FG Production vendue services | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 587.00 | | 650 587.00 | 650 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 9 250.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 9 250.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 520.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 507.00 | 780 112.00 | | 659 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 400.00 | 748 334.00 | | 643 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 107.00 | 31 778.00 | | 16 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 187.00 | 25 604.00 | | 28 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 890.00 | | 13 815.00 | 140 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 388.00 | | 13 815.00 | 130 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 335.00 | 6 320.00 | | 124 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1 432.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 720.00 | 4 888.00 | | 115 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | 11 849.00 | | 10 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 273.00 | 9 592.00 | | 10 273.00 |
ST Autres comptes | 70 847.00 | 67 042.00 | | 70 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 714.00 | 58 662.00 | | 57 714.00 |
YT Sous‐traitance | 30 039.00 | 38 096.00 | | 30 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | 4 423.00 | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 786.00 | 16 272.00 | | 14 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 156.00 | 148 898.00 | | 127 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 304.00 | 103 200.00 | | 89 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 873.00 | 173 392.00 | | 168 873.00 |