| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 217.00 | 6 780.00 | 52 437.00 | 59 217.00 |
BT Marchandises | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 401.00 | 6 780.00 | 114 621.00 | 121 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 973.00 | 4 576.00 | | 8 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 572.00 | 4 397.00 | | 23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 41 345.00 | 17 773.00 | | 41 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 592.00 | 13 397.00 | | 34 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3 009.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 40 024.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | 8 916.00 | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 275.00 | 69 804.00 | | 73 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 621.00 | 87 577.00 | | 114 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 849.00 | 64 460.00 | | 71 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 368.00 | 286.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 422.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 584.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | -584.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 851.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 906.00 | 141 283.00 | | 127 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 333.00 | 136 886.00 | | 104 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 572.00 | 4 397.00 | | 23 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 917.00 | 300.00 | | 58 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | 300.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 592.00 | 33 166.00 | 1 426.00 | 34 592.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 274.00 | 71 848.00 | 1 426.00 | 73 274.00 |