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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 7 834.00 | 1 669.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 594.00 | 114 002.00 | 62 592.00 | 176 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 066.00 | 52 384.00 | 32 682.00 | 85 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 473.00 | 174 220.00 | 157 253.00 | 331 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BP En cours de production de services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 138 663.00 | | 138 663.00 | 138 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 603.00 | | 290 603.00 | 290 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 076.00 | 174 220.00 | 447 856.00 | 622 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 031.00 | 24 317.00 | | 33 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 975.00 | 8 713.00 | | 20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 65 006.00 | 44 031.00 | | 65 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 600.00 | 61 314.00 | | 145 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 090.00 | 94 590.00 | | 80 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 55 668.00 | | 44 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | 17 602.00 | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 76 650.00 | 68 071.00 | | 76 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 850.00 | 297 246.00 | | 382 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 856.00 | 341 276.00 | | 447 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 141.00 | 261 739.00 | | 271 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 272.00 | | 41 266.00 | 292 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 331 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 261 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 003.00 | | 2 500.00 | 57 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 178.00 | | 36 548.00 | 227 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 2 219.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 610.00 | 33 676.00 | 2 066.00 | 142 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 831.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 607.00 | 32 845.00 | 2 066.00 | 135 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 600.00 | 33 891.00 | 111 709.00 | 145 600.00 |
VI Groupe et associés | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 308.00 | 77 998.00 | 10 310.00 | 88 308.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 850.00 | 271 141.00 | 111 709.00 | 382 850.00 |