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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 513.00 | 733.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098.00 | 1 089.00 | 7 008.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 098.00 | 1 089.00 | 239 009.00 | 240 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 595.00 | -77 501.00 | | -56 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 471.00 | 20 906.00 | | -103 471.00 |
DL TOTAL (I) | -140 066.00 | -36 595.00 | | -140 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 427.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 965.00 | 17 665.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 417.00 | 51 980.00 | | 42 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 476.00 | 89 446.00 | | 100 476.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 620.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 075.00 | 181 205.00 | | 379 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 009.00 | 144 610.00 | | 239 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723.00 | | 374.00 | 7 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | 374.00 | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 442.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 106.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 337.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 160.00 | 104 885.00 | 6 275.00 | 111 160.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 110.00 | 161 110.00 | 200 000.00 | 361 110.00 |