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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 682.00 | -1 854.00 | | -23 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 526.00 | -21 828.00 | | -277 526.00 |
DL TOTAL (I) | -300 208.00 | -22 682.00 | | -300 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 294.00 | 112 319.00 | | 309 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 298.00 | | |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 294.00 | 121 253.00 | | 309 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086.00 | 98 571.00 | | 9 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 294.00 | 121 253.00 | | 309 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 807.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 526.00 | 32 635.00 | | 277 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 526.00 | -21 828.00 | | -277 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VI Groupe et associés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 155.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 250.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 250.00 | | 1 268.00 |