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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 4 549.00 | 2 419.00 | 6 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 418.00 | 4 549.00 | 60 869.00 | 65 418.00 |
060 Stock marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
110 Total général Actif | 77 383.00 | 4 549.00 | 72 834.00 | 77 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 116.00 | 130 865.00 | | 148 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 933.00 | 257.00 | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 050.00 | 131 121.00 | | 150 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 364.00 | 86 146.00 | | 83 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 354.00 | -4 862.00 | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 32 296.00 | 31 075.00 | | 32 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 253.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 772.00 | 15 043.00 | | 27 772.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | 639.00 | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 1 086.00 | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 088.00 | 129 379.00 | | 148 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | 1 743.00 | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 185.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 655.00 | 1 558.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |