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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 8 221.00 | 3 676.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 12 716.00 | 6 459.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 367.00 | 21 231.00 | 25 135.00 | 46 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 845.00 | 21 231.00 | 135 613.00 | 156 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DH Report à nouveau | | 69 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 14 982.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 117 707.00 | 85 030.00 | | 117 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 10 722.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 117.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 740.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 905.00 | 11 635.00 | | 17 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 613.00 | 96 665.00 | | 135 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175.00 | 6 057.00 | | 15 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 6 057.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 3 868.00 | 3 214.00 | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906.00 | 14 692.00 | 3 214.00 | 17 906.00 |