| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 367.00 | 29 376.00 | 78 990.00 | 108 367.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 257.00 | 29 376.00 | 79 880.00 | 109 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
072 Créances – Autres | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
110 Total général Actif | 175 712.00 | 29 376.00 | 146 335.00 | 175 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 396.00 | 150 614.00 | | 330 396.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | 17 000.00 | | -17 000.00 |
224 Production immobilisée | | 4 204.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 627.00 | 832.00 | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 023.00 | 172 651.00 | | 314 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 825.00 | 93 138.00 | | 130 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | -11 800.00 | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 90 004.00 | 45 002.00 | | 90 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 220.00 | | 1 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 680.00 | 2 244.00 | | 44 680.00 |
252 Charges sociales | 18 779.00 | 793.00 | | 18 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 291.00 | 11 067.00 | | 21 291.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 453.00 | 140 667.00 | | 306 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 570.00 | 31 984.00 | | 7 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 437.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 2 119.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | 29 428.00 | | 6 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |