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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 1 009.00 | 1 058.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 36 640.00 | 17 108.00 | 53 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
AX Avances et acomptes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 621.00 | 38 785.00 | 351 835.00 | 390 621.00 |
BT Marchandises | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 207 392.00 | | 207 392.00 | 207 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 883.00 | 38 785.00 | 680 098.00 | 718 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 559.00 | 30 098.00 | | 61 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | 31 460.00 | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 136 376.00 | 105 559.00 | | 136 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 314.00 | 161 434.00 | | 155 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 740.00 | 32 198.00 | | 298 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 40 006.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 19 447.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 722.00 | 253 085.00 | | 543 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 098.00 | 358 643.00 | | 680 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 951.00 | 106 872.00 | | 142 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 13 035.00 | | 25 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | 375.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 12 660.00 | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 540.00 | 28 630.00 | 127 830.00 | 298 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 314.00 | 24 453.00 | 63 600.00 | 155 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473.00 | 38 613.00 | 4 860.00 | 43 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 722.00 | 142 951.00 | 191 430.00 | 543 722.00 |