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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 598.00 | | 2 555 598.00 | 2 555 598.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 832.00 | | 2 561 832.00 | 2 561 832.00 |
CU Autres participations | 2 555 580.00 | | 2 555 580.00 | 2 555 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
DH Report à nouveau | | -12 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 966.00 | 218 920.00 | | 71 966.00 |
DK Provisions réglementées | 5 947.00 | 3 303.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 483 993.00 | 409 382.00 | | 483 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 814.00 | 2 330 728.00 | | 2 077 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 840.00 | 2 330 754.00 | | 2 077 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 832.00 | 2 740 136.00 | | 2 561 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 863.00 | 260 897.00 | | 259 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -2 644.00 | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 224.00 | 242 919.00 | | 90 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 258.00 | 24 000.00 | | 18 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 966.00 | 218 920.00 | | 71 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 814.00 | 259 837.00 | 1 289 901.00 | 2 077 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 840.00 | 259 863.00 | 1 289 901.00 | 2 077 840.00 |