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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 775.00 | 200.00 | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 705.00 | 23 085.00 | 71 620.00 | 94 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 011.00 | 23 860.00 | 74 151.00 | 98 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
110 Total général Actif | 146 492.00 | 23 860.00 | 122 632.00 | 146 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
224 Production immobilisée | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
252 Charges sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
262 Autres charges | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |