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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152 700.00 | | 1 152 700.00 | 1 152 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 6 143.00 | 32 107.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 918.00 | 6 142.00 | 1 208 776.00 | 1 214 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 1 248 218.00 | | 1 248 218.00 | 1 248 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 646.00 | | 1 333 646.00 | 1 333 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 564.00 | 6 142.00 | 2 542 422.00 | 2 548 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 903.00 | | | 431 903.00 |
DL TOTAL (I) | 471 903.00 | | | 471 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 489.00 | | | 1 445 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 519.00 | | | 2 070 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 422.00 | | | 2 542 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858 562.00 | 5 858 562.00 | | 5 858 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 111.00 | 119 684.00 | 526 365.00 | 1 445 111.00 |
VI Groupe et associés | 153 755.00 | 153 755.00 | | 153 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 970.00 | | | 1 470 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VW T.V.A. | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 736.00 | 6 587 309.00 | 526 365.00 | 7 912 736.00 |