| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 21 651.00 | 1 731.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 183.00 | 93 135.00 | 5 048.00 | 98 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 61 425.00 | 3 638.00 | 65 063.00 |
AX Avances et acomptes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 437.00 | 183 423.00 | 50 014.00 | 233 437.00 |
BT Marchandises | 177 423.00 | 3 415.00 | 174 008.00 | 177 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 466.00 | 18 271.00 | 93 195.00 | 111 466.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 859.00 | 21 686.00 | 367 174.00 | 388 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 296.00 | 205 108.00 | 417 188.00 | 622 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 014.00 | -57 228.00 | | -29 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 183.00 | 28 214.00 | | 55 183.00 |
DL TOTAL (I) | 34 554.00 | -20 629.00 | | 34 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 696.00 | 56 120.00 | | 126 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 547.00 | 83 979.00 | | 45 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 109.00 | 76 181.00 | | 95 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 942.00 | 55 397.00 | | 87 942.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 634.00 | 271 677.00 | | 382 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 188.00 | 251 048.00 | | 417 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 617.00 | 231 775.00 | | 353 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 794.00 | 5 522.00 | | 11 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 847.00 | | 8 590.00 | 224 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | | 8 590.00 | 184 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 232.00 | 5 747.00 | | 173 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 464.00 | 5 747.00 | | 170 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | 18 271.00 | 20 033.00 | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 477.00 | 21 686.00 | 20 033.00 | 24 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 477.00 | 21 686.00 | 20 033.00 | 24 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 686.00 | 20 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 111 466.00 | 89 541.00 | 21 925.00 | 111 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 902.00 | 85 885.00 | 29 017.00 | 114 902.00 |
VI Groupe et associés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 845.00 | 1 257.00 | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 280.00 | 113 655.00 | 27 626.00 | 141 280.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 634.00 | 353 617.00 | 29 017.00 | 382 634.00 |