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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 009.00 | |
AN Terrains | | | 11 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 629.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 130 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 395 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 755 436.00 | 727 044.00 | | 755 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 041.00 | 28 392.00 | | -186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 582 595.00 | 768 636.00 | | 582 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 221 773.00 | | 103 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | 139 765.00 | | 114 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 780.00 | 368 995.00 | | 360 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 375.00 | 1 137 631.00 | | 943 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 1 478.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 1 478.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | -1 478.00 | | -7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 041.00 | 11 041.00 | | -11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 705.00 | 994 330.00 | | 693 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 746.00 | 965 938.00 | | 879 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 041.00 | 28 392.00 | | -186 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 720.00 | | 218 402.00 | 209 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 17 083.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 4 465.00 | 423 637.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 357 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 005.00 | | 218 402.00 | 144 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 182.00 | 30 377.00 | 4 465.00 | 30 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | 15 700.00 | | 18 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 14 677.00 | 4 465.00 | 11 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 391 949.00 | 391 949.00 | | 391 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 142 764.00 | 29 217.00 | 113 547.00 | 142 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 551.00 | 537 467.00 | 17 083.00 | 554 551.00 |
VW T.V.A. | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 780.00 | 247 233.00 | 113 547.00 | 360 780.00 |