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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 978 598.00 | | 1 978 598.00 | 1 978 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 978 598.00 | | 1 978 598.00 | 1 978 598.00 |
072 Créances – Autres | 298 651.00 | | 298 651.00 | 298 651.00 |
084 Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 661.00 | | 510 661.00 | 510 661.00 |
110 Total général Actif | 2 489 258.00 | | 2 489 258.00 | 2 489 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 700 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 636 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 489 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 612.00 | 1 489.00 | | 5 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 240.00 | | 2 218.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | 663.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 7 668.00 | 8 985.00 | | 7 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 121.00 | 11 377.00 | | 16 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 120.00 | -11 377.00 | | -16 120.00 |
280 Produits financiers | 574 138.00 | 128 797.00 | | 574 138.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 673.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 557 165.00 | 116 748.00 | | 557 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 288 365.00 | | | 1 288 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 233.00 | | | 690 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288 365.00 | | | 1 288 365.00 |