| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 52 718.00 | 13 507.00 | 66 225.00 |
040 Immobilisations financières | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 159.00 | 52 718.00 | 59 441.00 | 112 159.00 |
060 Stock marchandises | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 608.00 | | 429 608.00 | 429 608.00 |
110 Total général Actif | 541 767.00 | 52 718.00 | 489 049.00 | 541 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 834.00 | | | -41 834.00 |
242 Autres charges externes. | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
252 Charges sociales | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 683.00 | | | 429 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |