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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 483.00 | 10 296.00 | 3 187.00 | 13 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BP En cours de production de services | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 012.00 | | 651 012.00 | 651 012.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 868.00 | | 775 868.00 | 775 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 352.00 | 10 296.00 | 779 055.00 | 789 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 16 677.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -10 827.00 | -10 828.00 | | -10 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 170.00 | 65 152.00 | | -37 170.00 |
DL TOTAL (I) | 34 930.00 | 72 101.00 | | 34 930.00 |
DP Provisions pour risques | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 5 575.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 872.00 | 128 955.00 | | 360 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 619.00 | 815 960.00 | | 161 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | 246 199.00 | | 92 267.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 781.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 073.00 | 1 214 562.00 | | 618 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 055.00 | 1 412 714.00 | | 779 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 712.00 | | 2 791 712.00 | 2 791 712.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 122.00 | | 2 796 122.00 | 2 796 122.00 |
FM Production stockée | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898.00 | 4 934.00 | | 29 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300.00 | | | -300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 567.00 | 86 175.00 | | 29 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -81 241.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 691.00 | 3 870 559.00 | | 2 841 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 862.00 | 3 805 407.00 | | 2 878 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 170.00 | 65 152.00 | | -37 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 676.00 | | 1 295.00 | 55 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 487.00 | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 487.00 | 10 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 189.00 | | 595.00 | 53 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 700.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858.00 | 58.00 | 13 619.00 | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 58.00 | 13 619.00 | 23 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 854.00 | 1 982.00 | 360 872.00 | 362 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 651 013.00 | 651 013.00 | | 651 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 813.00 | 692 626.00 | 3 187.00 | 695 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 074.00 | 257 202.00 | 360 872.00 | 618 074.00 |