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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 4 141.00 | 52.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 16 464.00 | 52.00 | 16 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
BZ Autres créances | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 243.00 | 16 464.00 | 287 780.00 | 304 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 56 889.00 | 106 738.00 | | 56 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | 39 901.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 58 821.00 | 154 139.00 | | 58 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612.00 | 15 924.00 | | 16 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 433.00 | 30 191.00 | | 121 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 593.00 | 65 434.00 | | 79 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 959.00 | 156 799.00 | | 228 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 780.00 | 310 938.00 | | 287 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 011.00 | 145 828.00 | | 223 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 11 321.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 143.00 | 404 310.00 | | 435 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 211.00 | 364 409.00 | | 434 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | 39 901.00 | | 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 4 451.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 271.00 | | 244.00 | 16 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | | 244.00 | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 540.00 | 924.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 924.00 | | 15 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
UX Autres créances clients | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781.00 | 4 833.00 | 5 949.00 | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 959.00 | 223 011.00 | 5 949.00 | 228 959.00 |