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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
AP Constructions | 1 653 007.00 | 1 113 199.00 | 539 808.00 | 1 653 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 229.00 | 117 668.00 | 8 561.00 | 126 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 668.00 | | 592 668.00 | 592 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 660.00 | 1 230 867.00 | 1 474 792.00 | 2 705 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 435.00 | 1 230 867.00 | 1 743 568.00 | 2 974 435.00 |
CU Autres participations | 180 573.00 | | 180 573.00 | 180 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 310.00 | -1 816 152.00 | | -1 884 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 082.00 | -68 158.00 | | -87 082.00 |
DL TOTAL (I) | -1 963 392.00 | -1 876 310.00 | | -1 963 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 232.00 | 787 703.00 | | 327 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 635.00 | 2 924 602.00 | | 3 368 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 228.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 7 933.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 960.00 | 3 725 466.00 | | 3 706 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 568.00 | 1 849 156.00 | | 1 743 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 368 635.00 | | | 3 368 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 130.00 | | 47 679.00 | 2 704 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 149.00 | 773 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 149.00 | 2 705 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 123.00 | | | 1 932 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 007.00 | | 47 679.00 | 772 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 908.00 | 88 960.00 | | 1 141 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 908.00 | 88 960.00 | | 1 141 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 668.00 | 592 668.00 | | 592 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 635.00 | 3 368 635.00 | | 3 368 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 967.00 | 614 967.00 | | 614 967.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 960.00 | 3 706 960.00 | | 3 706 960.00 |