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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 4 941.00 | 1 054.00 | 5 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 470.00 | 5 216.00 | 5 254.00 | 10 470.00 |
060 Stock marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
110 Total général Actif | 89 146.00 | 5 216.00 | 83 929.00 | 89 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
222 Production stockée | -52 327.00 | | | -52 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
242 Autres charges externes. | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
252 Charges sociales | 725.00 | | | 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | | | 46.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 091.00 | | | -19 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 312.00 | | | -5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |