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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 017.00 | 14 993.00 | 24.00 | 15 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 348.00 | 129 990.00 | 10 358.00 | 140 348.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 430.00 | 144 983.00 | 194 446.00 | 339 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
110 Total général Actif | 394 126.00 | 144 983.00 | 249 143.00 | 394 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 770.00 | | | 338 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |