| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 86 556.00 | 44 010.00 | 42 545.00 | 86 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 587.00 | 263 594.00 | 250 993.00 | 514 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 259.00 | 39 249.00 | 6 010.00 | 45 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 077.00 | 346 853.00 | 301 223.00 | 648 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 423.00 | 346 853.00 | 427 569.00 | 774 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 946.00 | 46 576.00 | | 79 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 864.00 | 33 370.00 | | 38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 124 311.00 | 85 446.00 | | 124 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 712.00 | 347 634.00 | | 293 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 142.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 2 133.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 258.00 | 355 300.00 | | 303 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 569.00 | 440 747.00 | | 427 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 269.00 | 64 891.00 | | 68 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 302.00 | | 104 302.00 | 104 302.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 2 130.00 | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 219.00 | 106 756.00 | | 108 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 354.00 | 73 385.00 | | 69 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 864.00 | 33 370.00 | | 38 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 927.00 | | 10 149.00 | 637 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 753.00 | | 10 149.00 | 637 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 317.00 | 36 536.00 | | 310 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 317.00 | 36 536.00 | | 310 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 712.00 | 58 723.00 | 208 174.00 | 293 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 258.00 | 68 269.00 | 208 174.00 | 303 258.00 |