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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 347.00 | 131 896.00 | 50 451.00 | 182 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 347.00 | 131 896.00 | 50 451.00 | 182 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
072 Créances – Autres | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
084 Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
110 Total général Actif | 348 620.00 | 131 896.00 | 216 724.00 | 348 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
242 Autres charges externes. | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
252 Charges sociales | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
294 Charges financières | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 734.00 | | | -46 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 110.00 | | | 649 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478 116.00 | | | 478 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116 289.00 | | | -116 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 208 498.00 | | | 208 498.00 |