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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 246.00 | 9 063.00 | 9 183.00 | 18 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BN En cours de production de biens | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
BZ Autres créances | 121 764.00 | 65 774.00 | 55 990.00 | 121 764.00 |
CF Disponibilités | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 852.00 | 65 774.00 | 559 078.00 | 624 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 098.00 | 74 837.00 | 568 261.00 | 643 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | -20 577.00 | -46 910.00 | | -20 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 26 332.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | -3 316.00 | -6 192.00 | | -3 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 73 406.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 157.00 | 196 382.00 | | 280 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 984.00 | 116 504.00 | | 140 984.00 |
EA Autres dettes | 74 576.00 | 7 000.00 | | 74 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 577.00 | 393 862.00 | | 571 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 261.00 | 387 670.00 | | 568 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 203.00 | | 1 432.00 | 27 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 18 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 9 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | | 1 432.00 | 18 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529.00 | 459.00 | 7 925.00 | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 459.00 | 7 925.00 | 16 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 157.00 | 280 157.00 | | 280 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
VB T. V. A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VC Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VI Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 017.00 | 331 017.00 | | 331 017.00 |
VW T.V.A. | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 577.00 | 571 577.00 | | 571 577.00 |