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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 060.00 | 96 678.00 | 9 382.00 | 106 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 377.00 | 29 731.00 | 109 646.00 | 139 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 054.00 | 126 409.00 | 1 173 645.00 | 1 300 054.00 |
BT Marchandises | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 080.00 | 126 409.00 | 1 496 671.00 | 1 623 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
DL TOTAL (I) | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 966.00 | | | 753 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 298.00 | | | 1 378 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 671.00 | | | 1 496 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 127.00 | | | 693 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 149.00 | 34 260.00 | | 92 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 361.00 | 16 317.00 | | 80 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 17 943.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 968.00 | 415 968.00 | | 415 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 966.00 | 68 795.00 | 280 887.00 | 753 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 153.00 | 24 535.00 | 22 618.00 | 47 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 298.00 | 693 127.00 | 280 887.00 | 1 378 298.00 |