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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 5 454.00 | 8 026.00 | 13 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 481.00 | 5 454.00 | 8 026.00 | 13 481.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | 5 364.00 | 1 074.00 | 6 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 5 364.00 | 8 090.00 | 13 453.00 |
110 Total général Actif | 26 934.00 | 10 818.00 | 16 116.00 | 26 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757.00 | | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 364.00 | | | 5 364.00 |