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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 012.00 | 169 448.00 | 140 564.00 | 310 012.00 |
AP Constructions | 97 340.00 | 65 909.00 | 31 431.00 | 97 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 151.00 | 108 755.00 | 38 397.00 | 147 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 119.00 | 344 112.00 | 1 245 007.00 | 1 589 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
BZ Autres créances | 451 336.00 | | 451 336.00 | 451 336.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 948.00 | | 734 948.00 | 734 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 067.00 | 344 112.00 | 1 979 955.00 | 2 324 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 028 600.00 | | 1 028 600.00 | 1 028 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DH Report à nouveau | 87 626.00 | 47 091.00 | | 87 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 061.00 | 40 534.00 | | 40 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 179.00 | 590 118.00 | | 1 130 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 534.00 | 297 953.00 | | 357 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 636.00 | 707 726.00 | | 282 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 46 248.00 | | 35 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 288.00 | 90 870.00 | | 141 288.00 |
EA Autres dettes | 32 448.00 | 38 652.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 776.00 | 1 181 449.00 | | 849 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 955.00 | 1 771 566.00 | | 1 979 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 128.00 | 318 606.00 | | 732 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 039.00 | 44 912.00 | | 52 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 092.00 | | 81 873.00 | 1 519 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 1 589 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 409.00 | 310 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 244 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 845.00 | | 66 576.00 | 251 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 632.00 | | 15 296.00 | 232 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 615.00 | | | 1 034 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 306.00 | 107 281.00 | 11 475.00 | 248 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 530.00 | 80 956.00 | 8 038.00 | 96 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 776.00 | 26 325.00 | 3 437.00 | 151 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 430 779.00 | 430 779.00 | | 430 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 169.00 | 80 521.00 | 117 648.00 | 198 169.00 |
VI Groupe et associés | 282 636.00 | 282 636.00 | | 282 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 645.00 | 676 645.00 | | 676 645.00 |
VW T.V.A. | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 776.00 | 732 128.00 | 117 648.00 | 849 776.00 |