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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 616.00 | 4 101.00 | 78 515.00 | 82 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 025.00 | 4 101.00 | 474 924.00 | 479 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
BZ Autres créances | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 830.00 | | 540 830.00 | 540 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 855.00 | 4 101.00 | 1 015 754.00 | 1 019 855.00 |
CU Autres participations | 396 409.00 | | 396 409.00 | 396 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DG Autres réserves | 224 855.00 | 227 365.00 | | 224 855.00 |
DH Report à nouveau | -44 501.00 | -44 501.00 | | -44 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | -2 509.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 411 080.00 | 390 723.00 | | 411 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 147.00 | 159 919.00 | | 266 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 105 530.00 | | 94 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 255.00 | 84 933.00 | | 104 255.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 28 800.00 | | 3 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 964.00 | 20 547.00 | | 33 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 673.00 | 399 729.00 | | 604 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 754.00 | 790 451.00 | | 1 015 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 678.00 | 399 729.00 | | 525 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 264.00 | 4 483.00 | | 24 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 469.00 | 41 065.00 | | 40 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 149.00 | 135.00 | | -8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 149.00 | 135.00 | | -8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | 2 369.00 | | 8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 836.00 | 232 617.00 | | 230 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 478.00 | 235 126.00 | | 210 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | -2 509.00 | | 20 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 399.00 | | 84 626.00 | 394 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 399.00 | | 2 010.00 | 394 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
UX Autres créances clients | 322 436.00 | 322 436.00 | | 322 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VC Groupe et associés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 660.00 | 22 665.00 | 78 995.00 | 101 660.00 |
VI Groupe et associés | 266 147.00 | 266 147.00 | | 266 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 516.00 | 516 516.00 | | 516 516.00 |
VW T.V.A. | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 673.00 | 525 678.00 | 78 995.00 | 604 673.00 |