| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 152 676.00 | 39 474.00 | 113 204.00 | 152 676.00 |
040 Immobilisations financières | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 095.00 | 39 474.00 | 212 621.00 | 252 095.00 |
060 Stock marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
084 Disponibilités | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
088 Caisse | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
110 Total général Actif | 397 290.00 | 39 474.00 | 357 815.00 | 397 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 815.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |