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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 706.00 | 2 759.00 | 947.00 | 3 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 29 643.00 | 23 423.00 | 53 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 605.00 | 32 402.00 | 27 204.00 | 59 605.00 |
060 Stock marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
110 Total général Actif | 149 550.00 | 32 402.00 | 117 148.00 | 149 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 292.00 | | | -25 292.00 |
242 Autres charges externes. | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |