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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 12 550.00 | 3 036.00 | 15 586.00 |
040 Immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 830.00 | 12 550.00 | 29 280.00 | 41 830.00 |
060 Stock marchandises | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
084 Disponibilités | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
088 Caisse | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
110 Total général Actif | 254 861.00 | 12 550.00 | 242 311.00 | 254 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 977.00 | 474 886.00 | | 330 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 224.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
230 Autres produits | 13 345.00 | 1 538.00 | | 13 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 238.00 | 476 650.00 | | 356 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 274.00 | 200 385.00 | | 134 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 783.00 | -5 941.00 | | 2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 40 315.00 | 40 460.00 | | 40 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | 10 661.00 | | 9 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 821.00 | 128 422.00 | | 100 821.00 |
252 Charges sociales | 27 276.00 | 34 688.00 | | 27 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | 5 419.00 | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 361.00 | 414 120.00 | | 318 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 876.00 | 62 530.00 | | 37 876.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 312.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 536.00 | 109.00 | | 4 536.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 341.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 495.00 | 28.00 | | 3 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 12 567.00 | | 4 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 930.00 | 50 013.00 | | 34 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |