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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 680.00 | 19 911.00 | 34 769.00 | 54 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 680.00 | 19 911.00 | 141 769.00 | 161 680.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
110 Total général Actif | 177 099.00 | 19 911.00 | 157 188.00 | 177 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 474.00 | 49 766.00 | | 36 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 224.00 | 49 766.00 | | 40 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | -258.00 | | 1 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | 16 570.00 | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 8 641.00 | 10 688.00 | | 8 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 653.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 241.00 | 14 197.00 | | 9 241.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 3 672.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
262 Autres charges | 2 268.00 | 2 301.00 | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 564.00 | 53 679.00 | | 36 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 660.00 | -3 913.00 | | 3 660.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 170.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 936.00 | -4 129.00 | | 2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 680.00 | | | 161 680.00 |