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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
084 Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
110 Total général Actif | 61 092.00 | 6 554.00 | 54 538.00 | 61 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 333.00 | 86 828.00 | | 92 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 852.00 | 86 831.00 | | 96 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -801.00 | -2 097.00 | | -801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 607.00 | 14 770.00 | | 22 607.00 |
242 Autres charges externes. | 24 429.00 | 21 799.00 | | 24 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 779.00 | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 550.00 | 1 500.00 | | 2 550.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | 1 913.00 | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 2 241.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 946.00 | 40 906.00 | | 55 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 906.00 | 45 925.00 | | 40 906.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 157.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 5.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 634.00 | 45 763.00 | | 40 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |