| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 656.00 | 38 028.00 | 82 628.00 | 120 656.00 |
040 Immobilisations financières | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 106.00 | 38 028.00 | 143 078.00 | 181 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
110 Total général Actif | 439 670.00 | 38 028.00 | 401 642.00 | 439 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 523.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 223.00 | 467 915.00 | | 447 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 1 109.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 640.00 | 469 024.00 | | 457 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 208.00 | 46 451.00 | | 49 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 846.00 | 1 502.00 | | 5 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 680.00 | 112 975.00 | | 102 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
242 Autres charges externes. | 104 028.00 | 83 509.00 | | 104 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 473.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 048.00 | 141 310.00 | | 122 048.00 |
252 Charges sociales | 25 382.00 | 22 065.00 | | 25 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 855.00 | 11 859.00 | | 18 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1 397.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 116.00 | 422 540.00 | | 435 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 523.00 | 46 484.00 | | 22 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 068.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 180.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 46 635.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 5 000.00 | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 507.00 | 27 738.00 | | 19 507.00 |