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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 170.00 | 353.00 | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 761.00 | 20 664.00 | 7 097.00 | 27 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 284.00 | 20 834.00 | 132 450.00 | 153 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
110 Total général Actif | 327 256.00 | 20 834.00 | 306 422.00 | 327 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 260.00 | | | 394 260.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 365.00 | | | -28 365.00 |
242 Autres charges externes. | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
252 Charges sociales | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 140.00 | | | 329 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 298.00 | | | 51 298.00 |