| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 608.00 | 11 346.00 | 21 263.00 | 32 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 608.00 | 11 346.00 | 21 263.00 | 32 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 358.00 | | 610 358.00 | 610 358.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 914.00 | | 640 914.00 | 640 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 522.00 | 11 346.00 | 662 176.00 | 673 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
DH Report à nouveau | | 76 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 201.00 | 37 925.00 | | 38 201.00 |
DL TOTAL (I) | 158 567.00 | 120 366.00 | | 158 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 663.00 | 578 297.00 | | 402 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 50 162.00 | | 100 461.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 139.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 609.00 | 635 742.00 | | 503 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 176.00 | 756 108.00 | | 662 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 663.00 | 402 663.00 | | 402 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 610 358.00 | 610 358.00 | | 610 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 419.00 | 616 419.00 | | 616 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 609.00 | 503 609.00 | | 503 609.00 |