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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CU Autres participations | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 311.00 | 12 269.00 | | 28 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 16 042.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 48 849.00 | 33 811.00 | | 48 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 974.00 | 147 315.00 | | 129 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 1 282.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 256.00 | 148 597.00 | | 133 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 105.00 | 182 408.00 | | 182 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962.00 | 3 958.00 | | 4 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | 16 042.00 | | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 974.00 | 18 460.00 | 92 160.00 | 129 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 256.00 | 21 742.00 | 92 160.00 | 133 256.00 |