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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 459.00 | 923.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 215.00 | 459.00 | 195 756.00 | 196 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 795.00 | | 317 795.00 | 317 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 010.00 | 459.00 | 513 551.00 | 514 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | 25 519.00 | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 59 645.00 | 30 519.00 | | 59 645.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 465.00 | 245 956.00 | | 256 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 10 737.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 11 988.00 | | 17 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | 91 960.00 | | 129 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 907.00 | 362 554.00 | | 413 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 551.00 | 393 073.00 | | 513 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 506.00 | 171 233.00 | | 282 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 416.00 | | 800.00 | 195 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 800.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 359.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 359.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 465.00 | 125 064.00 | 131 401.00 | 256 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 907.00 | 282 506.00 | 131 401.00 | 413 907.00 |