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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 2 238.00 | 3 500.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 051.00 | 4 899.00 | 49 152.00 | 54 051.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 404.00 | 4 899.00 | 80 505.00 | 85 404.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
DL TOTAL (I) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 518.00 | 2 300.00 | 8 818.00 | 6 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518.00 | 2 300.00 | 8 818.00 | 6 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 54 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 833.00 | 7 070.00 | 29 514.00 | 48 833.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 535.00 | 46 772.00 | 29 514.00 | 88 535.00 |