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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 317.00 | 3 463.00 | 13 854.00 | 17 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 562.00 | 9 609.00 | 74 954.00 | 84 562.00 |
040 Immobilisations financières | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 765.00 | 13 072.00 | 505 693.00 | 518 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
084 Disponibilités | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
110 Total général Actif | 689 358.00 | 13 072.00 | 676 286.00 | 689 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
230 Autres produits | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 977.00 | | | 576 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
242 Autres charges externes. | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
252 Charges sociales | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
262 Autres charges | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 099.00 | | | 605 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 122.00 | | | -28 122.00 |
294 Charges financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 547.00 | | | -36 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518 764.00 | | | 518 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 655.00 | | | 53 655.00 |