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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 071.00 | 10 560.00 | 58 511.00 | 69 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 995.00 | 31 340.00 | 92 655.00 | 123 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 889.00 | 41 900.00 | 160 989.00 | 202 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 565.00 | | 369 565.00 | 369 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 454.00 | 41 900.00 | 530 554.00 | 572 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
EA Autres dettes | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 497.00 | | | 375 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 553.00 | | | 530 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614.00 | 5 910.00 | 19 704.00 | 25 614.00 |
VI Groupe et associés | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 115 981.00 | 450.00 | 116 431.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 497.00 | 355 793.00 | 19 704.00 | 375 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
ST Autres comptes | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YT Sous‐traitance | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 824.00 | | | 140 824.00 |