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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 158 329.00 | | 23 158 329.00 | 23 158 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 158 329.00 | | 23 158 329.00 | 23 158 329.00 |
CU Autres participations | 23 158 329.00 | | 23 158 329.00 | 23 158 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 900.00 | | | 1 000 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 999 100.00 | | | 8 999 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 994 060.00 | | | 9 994 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 974.00 | | | 13 154 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 164 269.00 | | | 13 164 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 158 329.00 | | | 23 158 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 158 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 158 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 147 442.00 | | 13 147 442.00 | 13 147 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 164 269.00 | 16 827.00 | 13 147 442.00 | 13 164 269.00 |