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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 288.00 | 51 777.00 | 137 510.00 | 189 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 030.00 | 95 070.00 | 137 959.00 | 233 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 703.00 | | 1 350 703.00 | 1 350 703.00 |
BZ Autres créances | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CF Disponibilités | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 084.00 | | 1 430 084.00 | 1 430 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 115.00 | 95 070.00 | 1 568 044.00 | 1 663 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 380 851.00 | 329 293.00 | | 380 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 171.00 | 51 557.00 | | 70 171.00 |
DK Provisions réglementées | 31 601.00 | 19 562.00 | | 31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 492 462.00 | 410 252.00 | | 492 462.00 |
DP Provisions pour risques | 49 824.00 | 47 907.00 | | 49 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 824.00 | 47 907.00 | | 49 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 15 177.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 749.00 | 63 268.00 | | 66 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 38 266.00 | | 22 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 575.00 | 1 161 262.00 | | 750 575.00 |
EA Autres dettes | 174 007.00 | | | 174 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 757.00 | 1 277 973.00 | | 1 025 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 044.00 | 1 736 135.00 | | 1 568 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 434.00 | 1 219 916.00 | | 968 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 994.00 | | 2 654 994.00 | 2 654 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 994.00 | | 2 654 994.00 | 2 654 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852.00 | 18 267.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 18 267.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 000.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 808.00 | 58 826.00 | | 14 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 59 826.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 972.00 | -41 559.00 | | -13 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 230.00 | 3 114 302.00 | | 2 743 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 058.00 | 3 062 745.00 | | 2 673 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 171.00 | 51 557.00 | | 70 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 908.00 | 1 916.00 | | 47 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 166.00 | 6 067.00 | 6 099.00 | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 66 749.00 | 15 525.00 | 51 224.00 | 66 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 915.00 | 21 592.00 | 57 323.00 | 78 915.00 |