| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 558.00 | | | -37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | -39 969.00 | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 106 971.00 | 72 442.00 | | 106 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 117.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749.00 | 133.00 | | 2 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 720.00 | 111 316.00 | | 109 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212.00 | 39 969.00 | | 4 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 530.00 | -39 969.00 | | 34 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |