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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 15 478.00 | 5 352.00 | 20 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 832.00 | 15 478.00 | 5 354.00 | 20 832.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
110 Total général Actif | 44 440.00 | 15 478.00 | 28 962.00 | 44 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | | | 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
252 Charges sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |