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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 389.00 | 78 156.00 | 113 233.00 | 191 389.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 604.00 | 79 832.00 | 122 771.00 | 202 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 785.00 | | 249 785.00 | 249 785.00 |
110 Total général Actif | 452 388.00 | 79 832.00 | 372 556.00 | 452 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |