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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 500.00 | 325 500.00 | 570 000.00 | 895 500.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 921.00 | 25 274.00 | 38 646.00 | 63 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 041.00 | 350 774.00 | 609 266.00 | 960 041.00 |
BT Marchandises | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 531.00 | | 242 531.00 | 242 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 572.00 | 350 774.00 | 851 797.00 | 1 202 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 268.00 | -368 301.00 | | -329 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | 39 033.00 | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 618 497.00 | 570 732.00 | | 618 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 90 238.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 041.00 | 182 229.00 | | 188 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 18 168.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 301.00 | 290 635.00 | | 233 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 797.00 | 861 367.00 | | 851 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 575.00 | 258 310.00 | | 212 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 669.00 | | 1 167.00 | 959 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 960 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 63 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 500.00 | | | 895 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | | 667.00 | 64 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 753.00 | 7 317.00 | 795.00 | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 7 317.00 | 795.00 | 18 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 500.00 | | | 325 500.00 |