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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 150.00 | 49 010.00 | 12 140.00 | 61 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 955.00 | 49 010.00 | 102 946.00 | 151 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | -1 344.00 | | -1 344.00 | -1 344.00 |
084 Disponibilités | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
110 Total général Actif | 251 392.00 | 49 010.00 | 202 382.00 | 251 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 321.00 | | | 229 321.00 |
230 Autres produits | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
242 Autres charges externes. | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
252 Charges sociales | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 168.00 | | | -23 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |