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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 722.00 | 48 493.00 | 29 229.00 | 77 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 483.00 | 51 235.00 | 92 248.00 | 143 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 705.00 | 99 728.00 | 176 977.00 | 276 705.00 |
BT Marchandises | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 235.00 | | 424 235.00 | 424 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 939.00 | 99 728.00 | 601 211.00 | 700 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 445.00 | | | 271 445.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 211.00 | | | 601 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 601 805.00 | | 601 805.00 | 601 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 288.00 | | 701 288.00 | 701 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 162.00 | | | 731 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 335.00 | | | 708 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 614.00 | | 11 266.00 | 267 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 276 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 221 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 114.00 | | 11 266.00 | 212 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 935.00 | 19 280.00 | 1 487.00 | 81 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | 19 280.00 | 1 487.00 | 81 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |